วิธีใช้divergenceไม่ให้เจ๊ง

หลักการใช้Positive DivergenceหรือBullish Divergence

เมื่อเราพบการเกิดPositive divergenceในdown trend สิ่งที่เราจะต้องทำคือรอที่ราคาจะbreakแนวต้านแล้วค่อยซื้อตามดังตัวอย่างข้างล่าง

 

จากรูปเราจะพบว่าเกิดpositive divergenceขึ้น แต่เนื่องจากtrendตอนนี้เป็นdown trendจึงเป็นการดีที่เราควรจะรอจนกว่าราคาได้breakแนวต้านสำคัญได้ก่อนจึงค่อยfollow buyตามลูกศรสีเหลือง จากรูปจะเห็นด้วยว่าราคาที่บริเวณลูกศรสีเหลืองชี้ นอกจากจะผ่านแนวต้านมาได้แล้ว ในส่วนของMACDก็ได้ผ่านcenter lineมาด้วย จึงเป็นการยืนยันการเปลี่ยนแนวโน้มอีกทางหนึ่ง ดังนั้นเมื่อสัญญาณต่างๆยืนยันขนาดนี้ควรเสี่ยงที่จะfollow  buy พร้อมกับตั้งจุดstop lossที่บริเวณlowทางด้านซ้ายมือ

หลักการใช้Negative้ divergence

เมื่อเราพบnegative divergenceในup trendควรที่จะรอให้ราคาหลุดแนวรับสำคัญก่อนถึงจะขายดังรูปตัวอย่างที่แสดงอยู่ข้างล่าง

จากรูปเราได้เห็นการเกิดnegative divergenceขึ้น แต่ก็พบว่าราคาเมื่อมีการปรับตัวลงมาตรงบริเวณเส้นสีดำจะมีการดีดตัวกลับขึ้นไป ดังนั้นบริเวณเส้นสีดำจึงถือเป็นแนวรับสำคัญ ตราบเท่าที่ราคายังไม่หลุดต่ำกว่าบริเวณนี้เราไม่ควรจะขาย จะขายหรือTake profitสำหรับนักลงทุนที่มีการซื้อมาตั้งแต่ราคายังอยู่ต่ำกว่าเส้นสีดำก็ต่อเมื่อราคาได้หลุดเส้นสีดำไปแล้วเท่านั้น 

จากตัวอย่างเรียกได้ว่าการเกิดdivergenceนั้นเป็นสัญญาณเตือนให้เราคอยระวังการเปลี่ยนเทรน ไม่ได้หมายความว่าทันทีที่เกิดdivergenceราคาจะมีการเปลี่ยนทิศทางในทันที ดังนั้นการtake actionควรเกิดต่อเมื่อราคาได้ทำการปรับตัวทะลุแนวรับหรือแนวต้านสำคัญไปแล้วเท่านั้น

ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น มาดูรูปภาพใหญ่ของตัวอย่างการเกิดNegative divergenceกันเพื่อทำความเข้าใจกันมากขึ้น

 

จากรูปจะเห็นได้ว่าภาพใหญ่ของมันเป็นup trendที่แข็งแกร่งมาก การที่เราเทรดสวนtrendโดยที่ยังไม่หลุดแนวรับหรือแนวต้านสำคัญจะทำให้มีความเสี่ยงสูงที่จะเจ็บตัว การเทรดสวนtrendโดยไม่ดูตาม้าตาเรือซึ่งจะพูดอีกนัยหนึ่งก็คือการที่เราคาดหวังที่จะขายให้ได้ราคาที่สูงที่สุด คือเห็นมันกลับตัวก็ขอโดดออกไปก่อนแล้วซึ่งในกรณียังดีเพราะว่าแค่ขายหมูไปเท่านั้น แต่ถ้าเป็นนักลงทุนที่เล่นฟิวเจอร์หรือพวกตราสารอนุพันธ์ต่างๆ พอเห็นnegative divergenceก็กระโดดเข้าไปเลย อารมณ์ประมาณว่า เอาหว่ะ!!..ขอกูshortที่ยอดสักทีเถอะ ไหนๆก็เห็นแล้วว่าเกิดnegative divergenceชัดขนาดนี้(ย้อนกลับไปดูรูปตัวอย่างของnegative divergence) จะรวยก็คราวนี้หล่ะ shortเสร็จก็หลับฝันหวาน ปรากฏว่าตอนเช้าตื่นมา เฮ้ย!! ..ไหงราคามันกลับขึ้นไปได้หว่า แล้วปลอบใจตัวเองว่าไม่เป็นไร มันเกิดnegative divergenceแล้ว เดี๋ยวต้องลง มีวินัยไว้ ใจเย็น กลับไปนอนฝันหวานอีกคืน  ตื่นมาอีกวัน ไอ่หย๋า!!..ทำNew high  ไหนตำราว่ามันเป็นdivergenceไง ใจเย็นไว้ เชื่อตำรา อดทนไว้ เดี๋ยวมันก็ลง เราต้องมีวินัย แต่ว่าปรากฏว่าหลังจากวันนั้นราคาก็ได้ทำhighใหม่ไปเรื่อยๆ แล้วก็ได้แต่บ่นว่าdivergenceเท่ากับไดเวอร์เจ๊ง จากตัวอย่างนี้ก็ไม่ผิดที่จะshortเมื่อเกิดnegative divergenceแต่ผิดที่ลืมกฏข้อที่หนึ่งที่สำคัญที่สุดคือ"อย่าเทรดสวนtrend"และข้อผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าคือการยึดวินัยจอมปลอมที่ตัวเองได้ตั้งขึ้นมาปลอบใจตัวเอง เพราะอันที่จริงวินัยที่ถูกต้องคือนักลงทุนควรจะมีจุดstop lossตั้งแต่การเข้าซื้อขายแต่แรก 

ในกรณีนี้เมื่อราคาได้ทำhighใหม่ นักลงทุนควรจะstop lossตั้งแต่ตรงนั้นแล้ว แต่นักลงทุนคนนี้ติดกับดักความคิดของตัวเองกอดความผิดพลาดของตัวเองจนdivergenceกลายเป็นไดเวอร์เจ๊งไปโดยปริยาย